Federacija Bosne i Hercegovine prikupila je 39,18 miliona KM prodajom trezorskih zapisa na aukciji održanoj 20. oktobra na Sarajevskoj berzi. Iako je nominalna vrijednost ponuđenih zapisa iznosila 40 miliona KM, prodajom je ostvareno nešto manje, što je uobičajeno kod ove vrste vrijednosnih papira.
Federalno ministarstvo finansija ponudilo je 4.000 trezorskih zapisa, pojedinačne nominalne vrijednosti od 10.000 KM. Prodani su svi ponuđeni zapisi, a ukupna vrijednost pristiglih ponuda iznosila je 61,24 miliona KM, izvijestio je portal Indikator.ba.
Prodajom je ostvareno 39.186.250,75 KM, uz ponderiranu prosječnu prihvaćenu cijenu od 97,9656 posto nominalne vrijednosti i kamatnu stopu od 2,7765 posto.
Kada dospijeva otplata?
Rok dospijeća trezorskih zapisa je 21. juli 2027. godine. Tada će biti isplaćena njihova nominalna vrijednost, dok je uplata po zaključenim transakcijama predviđena za 21. oktobar 2026. godine.
Trezorski zapisi prodaju se uz diskont, što znači da Federacija prilikom prodaje dobija manje novca od iznosa koji će isplatiti po dospijeću.
U ovom slučaju razlika između nominalne vrijednosti od 40 miliona KM i ostvarenog iznosa prodaje iznosi 813.749,25 KM.